Análise da empresa Bharti Airtel Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (64.72%) é superior à média do setor (-1.67%).
Contras
- O preço (1664.85 ₹) é superior à avaliação justa (175.33 ₹)
- Os dividendos (0.2657%) estão abaixo da média do setor (0.8423%).
- O nível de dívida atual 48.5% aumentou em 5 anos de 42.48%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.36%) é inferior à média do setor (ROE=15.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bharti Airtel Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -0.7% | -5% |
| 90 dias | -3.9% | -19.4% | -7.7% |
| 1 ano | 64.7% | -1.7% | 9% |
BHARTIARTL vs Setor: Bharti Airtel Limited superou o setor "Communication Services" em 66.39% no ano passado.
BHARTIARTL vs Mercado: Bharti Airtel Limited superou o mercado em 55.73% no ano passado.
Preço estável: BHARTIARTL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BHARTIARTL com volatilidade semanal de 1.24% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1664.85 ₹) é superior ao preço justo (175.33 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1664.85 ₹) é 89.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (96.57) é superior ao do setor como um todo (35.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (96.57) é superior ao do mercado como um todo (53.83).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.83) é superior ao do setor como um todo (4.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.83) é superior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.81) é inferior ao do setor como um todo (5.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.81) é inferior ao do mercado como um todo (17.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.58) é superior ao do setor como um todo (13.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.58) é inferior ao do mercado como um todo (26.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 344.69% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-10.53%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (344.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-10.53%) é inferior ao retorno do setor (-3.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.36%) é inferior ao do setor como um todo (15.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.36%) é inferior ao do mercado como um todo (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.68%) é superior ao do setor como um todo (1.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.68%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.13%) é inferior ao do setor como um todo (22.98%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.13%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2657% está abaixo da média do setor '0.8423%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2657% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2657% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.04%) estão num nível confortável.
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