Análise da empresa Banco Products (India) Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (345.45 ₹) é inferior ao preço justo (612.07 ₹)
- Os dividendos (4.51%) são superiores à média do setor (0.769%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.44%) é superior à média do setor (ROE=19.41%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-42.01%) é inferior à média do setor (-1.63%).
- O nível de dívida atual 20.86% aumentou em 5 anos de 3.26%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Banco Products (India) Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | 2.6% | -0.9% |
| 90 dias | -34.4% | -11.2% | -2.4% |
| 1 ano | -42% | -1.6% | 3.5% |
BANCOINDIA vs Setor: Banco Products (India) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -40.38% no ano passado.
BANCOINDIA vs Mercado: Banco Products (India) Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -45.52% no ano passado.
Preço estável: BANCOINDIA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BANCOINDIA com volatilidade semanal de -0.8078% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (345.45 ₹) é inferior ao preço justo (612.07 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (345.45 ₹) é 77.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.7) é inferior ao do setor como um todo (70.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.7) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7544) é inferior ao do setor como um todo (3.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7544) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.42) é inferior ao do setor como um todo (9.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.42) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 50.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (50.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.44%) é superior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.44%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.88%) é superior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.88%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.74%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.74%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% é superior à média do setor '0.769%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.6%) estão num nível confortável.
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