Bannari Amman Sugars Limited (BANARISUG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Bannari Amman Sugars Limited

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (-2.77%) é maior que a média no setor (-14.18%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.3288%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 19.11%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Bannari Amman Sugars Limited	Consumer Staples	Índice
7 dias	0.1%	-46.6%	-0.3%
90 dias	3%	-13.6%	3.9%
1 ano	-2.8%	-14.2%	8.6%

BANARISUG vs Setor: Bannari Amman Sugars Limited реззошÉ с сетор "{Sector}" н 11.41% зз поо sentido.

BANARISUG vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -11.42% no último ano.

Preço estável: BANARISUG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 43.21

P/S: 2.52

Mais dados sobre BANARISUG

3.2. Receita

EPS	83.49
ROE	5.88%
ROA	4.7%
ROIC	7.72%
Ebitda margin	13.19%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (3607 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (3607 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (43.21) é menor que o do setor como um todo (44.08).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (43.21) é menor que o do mercado como um todo (51.03).

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5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.54) é menor que o do setor como um todo (8.75).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.54) é menor que o do mercado como um todo (6.09).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (4.87).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (13.98).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (24.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (25.65).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 2.72%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (2.72%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (7.66%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (19.11%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (6.65%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.7%) é menor que o do setor como um todo (10.5%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.7%) é maior que o do mercado como um todo (2.27%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (23.9%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (17.65%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (14.98%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Bannari Amman Sugars Limited

Análise da empresa Bannari Amman Sugars Limited