Balaji Telefilms Limited

Rentabilidade por seis meses: +25.61%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Communication Services

Análise da empresa Balaji Telefilms Limited

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (24.88%) é superior à média do setor (-10.39%).

Contras

  • O preço (91.95 ₹) é superior à avaliação justa (26.71 ₹)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.22%).
  • O nível de dívida atual 11.2% aumentou em 5 anos de 1.77%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.72%) é inferior à média do setor (ROE=15.98%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Balaji Telefilms Limited Communication Services Índice
7 dias -4.9% 2.9% -1.4%
90 dias 20.9% 12.6% 1.4%
1 ano 24.9% -10.4% -0.5%

BALAJITELE vs Setor: Balaji Telefilms Limited superou o setor "Communication Services" em 35.27% no ano passado.

BALAJITELE vs Mercado: Balaji Telefilms Limited superou o mercado em 25.37% no ano passado.

Preço estável: BALAJITELE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BALAJITELE com volatilidade semanal de 0.4784% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 41.82
P/S: 1.32

3.2. Receita

EPS 1.95
ROE 4.72%
ROA 2.82%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.31%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (91.95 ₹) é superior ao preço justo (26.71 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (91.95 ₹) é 71% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.82) é superior ao do setor como um todo (35.23).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.82) é inferior ao do mercado como um todo (66.04).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (4.41).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (6.6).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do setor como um todo (5.33).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.32) é inferior ao do mercado como um todo (18.95).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.72) é superior ao do setor como um todo (13.64).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.72) é inferior ao do mercado como um todo (24.96).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -26.73% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-26.73%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.72%) é inferior ao do setor como um todo (15.98%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.72%) é superior ao do mercado como um todo (3.54%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.82%) é superior ao do setor como um todo (2.35%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.82%) é inferior ao do mercado como um todo (7.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (24.07%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.45%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (11.2%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.77% para 11.2%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 401.03%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.22%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Balaji Telefilms Limited

9.3. Comentários