Análise da empresa Axiscades Technologies Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (533.4 ₹) é superior à avaliação justa (84.61 ₹)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6822%).
- O retorno das ações no último ano (-13.27%) é inferior à média do setor (9.12%).
- O nível de dívida atual 28% aumentou em 5 anos de 18.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.11%) é inferior à média do setor (ROE=11.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Axiscades Technologies Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | -2.6% | -5% |
| 90 dias | 4.8% | -16.6% | -7.7% |
| 1 ano | -13.3% | 9.1% | 9% |
AXISCADES vs Setor: Axiscades Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -22.4% no ano passado.
AXISCADES vs Mercado: Axiscades Technologies Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.25% no ano passado.
Preço estável: AXISCADES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AXISCADES com volatilidade semanal de -0.2552% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (533.4 ₹) é superior ao preço justo (84.61 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (533.4 ₹) é 84.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (73.16) é superior ao do setor como um todo (44.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (73.16) é superior ao do mercado como um todo (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.06) é inferior ao do setor como um todo (10.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.06) é inferior ao do mercado como um todo (5.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do setor como um todo (22.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.51) é inferior ao do mercado como um todo (17.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.6) é inferior ao do setor como um todo (23.06).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.6) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -100.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-727%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-100.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-727%) é inferior ao retorno do setor (35.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.11%) é inferior ao do setor como um todo (11.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.11%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do setor como um todo (10.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.21%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.7016%) é inferior ao do setor como um todo (16.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.7016%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6822%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.32%) estão num nível desconfortável.
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