NSE: AUTOAXLES - Automotive Axles Limited

Rentabilidade por seis meses: -13.45%
Rendimento de dividendos: +3.12%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Automotive Axles Limited

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.12%) são superiores à média do setor (0.763%).
  • O nível de dívida atual 1.77% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.82%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=20.32%) é superior à média do setor (ROE=19.41%)

Contras

  • O preço (1699.55 ₹) é superior à avaliação justa (1678.56 ₹)
  • O retorno das ações no último ano (-5.77%) é inferior à média do setor (-1.63%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Automotive Axles Limited Consumer Cyclical Índice
7 dias -4.6% 2.6% 0.7%
90 dias -7% -11.2% -1.6%
1 ano -5.8% -1.6% 6.1%

AUTOAXLES vs Setor: Automotive Axles Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -4.15% no ano passado.

AUTOAXLES vs Mercado: Automotive Axles Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.83% no ano passado.

Preço estável: AUTOAXLES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: AUTOAXLES com volatilidade semanal de -0.111% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.83
P/S: 1.25

3.2. Receita

EPS 109.95
ROE 20.32%
ROA 13.93%
ROIC 26.72%
Ebitda margin 11.75%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1699.55 ₹) é superior ao preço justo (1678.56 ₹).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1699.55 ₹) é 1.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.83) é inferior ao do setor como um todo (70.97).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.83) é inferior ao do mercado como um todo (64.71).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (6).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (6.38).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (3.72).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (18.8).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.63) é superior ao do setor como um todo (9.51).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.63) é inferior ao do mercado como um todo (34.47).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 60.79% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (60.79%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.78%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.32%) é superior ao do setor como um todo (19.41%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.32%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.93%) é superior ao do setor como um todo (7.78%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.93%) é superior ao do mercado como um todo (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.72%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.72%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.77%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 7.82% para 1.77%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 13.11% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.12% é superior à média do setor '0.763%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.1%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Automotive Axles Limited

9.3. Comentários