Análise da empresa Automotive Axles Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.12%) são superiores à média do setor (0.756%).
- O nível de dívida atual 1.77% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.32%) é superior à média do setor (ROE=19.41%)
Contras
- O preço (1699.55 ₹) é superior à avaliação justa (1678.56 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-9.9%) é inferior à média do setor (-4.71%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Automotive Axles Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.7% | 0.6% | 0.8% |
| 90 dias | -6.7% | -3.2% | 4% |
| 1 ano | -9.9% | -4.7% | 7.3% |
AUTOAXLES vs Setor: Automotive Axles Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -5.2% no ano passado.
AUTOAXLES vs Mercado: Automotive Axles Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.16% no ano passado.
Preço estável: AUTOAXLES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: AUTOAXLES com volatilidade semanal de -0.1904% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1699.55 ₹) é superior ao preço justo (1678.56 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1699.55 ₹) é 1.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.83) é inferior ao do setor como um todo (72.13).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.83) é inferior ao do mercado como um todo (65.94).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.19) é inferior ao do setor como um todo (6.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (6.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (3.8).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (18.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.63) é superior ao do setor como um todo (9.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.63) é inferior ao do mercado como um todo (35.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 60.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (60.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.32%) é superior ao do setor como um todo (19.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.32%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.93%) é superior ao do setor como um todo (7.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.93%) é superior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (26.72%) é superior ao do setor como um todo (13.5%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (26.72%) é superior ao do mercado como um todo (15.53%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.12% é superior à média do setor '0.756%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.1%) estão num nível confortável.
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