Análise da empresa Aster DM Healthcare Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (727.45%) são superiores à média do setor (9.57%).
- O retorno das ações no último ano (14.91%) é superior à média do setor (10.49%).
- O nível de dívida atual 7.69% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 29.94%.
Contras
- O preço (491.05 ₹) é superior à avaliação justa (25.8 ₹)
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.87%) é inferior à média do setor (ROE=10.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aster DM Healthcare Limited | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -1.5% | -2.7% |
| 90 dias | 17.1% | -10.5% | -1.8% |
| 1 ano | 14.9% | 10.5% | 7.2% |
ASTERDM vs Setor: Aster DM Healthcare Limited superou o setor "Healthcare" em 4.42% no ano passado.
ASTERDM vs Mercado: Aster DM Healthcare Limited superou o mercado em 7.74% no ano passado.
Preço estável: ASTERDM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ASTERDM com volatilidade semanal de 0.2868% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (491.05 ₹) é superior ao preço justo (25.8 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (491.05 ₹) é 94.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (168.97) é superior ao do setor como um todo (59.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (168.97) é superior ao do mercado como um todo (65.53).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.34) é inferior ao do setor como um todo (6.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.34) é inferior ao do mercado como um todo (6.53).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.91) é inferior ao do setor como um todo (9.32).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.91) é inferior ao do mercado como um todo (18.85).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (37.85) é inferior ao do setor como um todo (141.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (37.85) é superior ao do mercado como um todo (25.16).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.87%) é inferior ao do setor como um todo (10.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.87%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7866%) é inferior ao do setor como um todo (7.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7866%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 727.45% é superior à média do setor '9.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 727.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 727.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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