Análise da empresa Aptech Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.66%) são superiores à média do setor (0.7243%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.25%) é superior à média do setor (ROE=8%)
Contras
- O preço (218.64 ₹) é superior à avaliação justa (62.8 ₹)
- O retorno das ações no último ano (-32.43%) é inferior à média do setor (1.82%).
- O nível de dívida atual 2.07% aumentou em 5 anos de 0%.
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Aptech Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.1% | -3.7% | -2.1% |
| 90 dias | -16.9% | -24.7% | -7.9% |
| 1 ano | -32.4% | 1.8% | 10.4% |
APTECHT vs Setor: Aptech Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -34.26% no ano passado.
APTECHT vs Mercado: Aptech Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.79% no ano passado.
Preço estável: APTECHT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: APTECHT com volatilidade semanal de -0.6237% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (218.64 ₹) é superior ao preço justo (62.8 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (218.64 ₹) é 71.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (48.07) é inferior ao do setor como um todo (85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (48.07) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.37) é inferior ao do setor como um todo (6.59).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.37) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.2) é inferior ao do setor como um todo (4.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (18.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (33.53) é inferior ao do setor como um todo (33.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (33.53) é superior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-57.09%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-57.09%) é inferior ao retorno do setor (0.1592%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.25%) é superior ao do setor como um todo (8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.25%) é superior ao do mercado como um todo (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.53%) é inferior ao do setor como um todo (6.92%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.53%) é inferior ao do mercado como um todo (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (35.15%) é superior ao do setor como um todo (22.21%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (35.15%) é superior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% é superior à média do setor '0.7243%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (85.57%) estão num nível confortável.
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