Análise da empresa Ansal Properties & Infrastructure Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (4.05 ₹) é inferior ao preço justo (8.45 ₹)
- O nível de dívida atual 9.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.41%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3326%).
- O retorno das ações no último ano (-65.84%) é inferior à média do setor (-12.48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.97%) é inferior à média do setor (ROE=7.68%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ansal Properties & Infrastructure Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9.4% | -10.4% | -0.7% |
| 90 dias | -66.5% | -30% | -1.1% |
| 1 ano | -65.8% | -12.5% | 5.1% |
ANSALAPI vs Setor: Ansal Properties & Infrastructure Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -53.36% no ano passado.
ANSALAPI vs Mercado: Ansal Properties & Infrastructure Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -70.95% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: ANSALAPI é mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: ANSALAPI com volatilidade semanal de -1.27% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.05 ₹) é inferior ao preço justo (8.45 ₹).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.05 ₹) é 108.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (59.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (64.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.2446) é inferior ao do setor como um todo (4.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.2446) é inferior ao do mercado como um todo (6.37).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3075) é inferior ao do setor como um todo (428.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3075) é inferior ao do mercado como um todo (18.79).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-253.96) é inferior ao do setor como um todo (-20.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-253.96) é inferior ao do mercado como um todo (34.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.97%) é inferior ao do setor como um todo (7.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.97%) é superior ao do mercado como um todo (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7181%) é inferior ao do setor como um todo (3.66%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7181%) é inferior ao do mercado como um todo (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.82%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3326%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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