Análise da empresa Adani Energy Solutions Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1010.2 ₹) é inferior ao preço justo (1032.73 ₹)
- O retorno das ações no último ano (15.46%) é superior à média do setor (-5.72%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 63.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-374.34%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.39%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Adani Energy Solutions Limited | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -2.8% | 0.7% |
| 90 dias | -0.2% | -27.5% | -2.3% |
| 1 ano | 15.5% | -5.7% | 11% |
ADANIENSOL vs Setor: Adani Energy Solutions Limited superou o setor "Utilities" em 21.18% no ano passado.
ADANIENSOL vs Mercado: Adani Energy Solutions Limited superou o mercado em 4.44% no ano passado.
Preço estável: ADANIENSOL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "National Stock Exchange Of India" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ADANIENSOL com volatilidade semanal de 0.2974% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1010.2 ₹) é inferior ao preço justo (1032.73 ₹).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1010.2 ₹) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (46.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (4.75).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (6.56).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.87).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (18.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-374.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.04%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.58%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (15.54%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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