Análise da empresa Zynerba Pharmaceuticals
1. Retomar
Prós
- O preço (1.21 $) é inferior ao preço justo (1.41 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-27.93%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5351%).
- O nível de dívida atual 0.6018% aumentou em 5 anos de 0.4021%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-59.45%) é inferior à média do setor (ROE=9.78%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zynerba Pharmaceuticals | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -21.5% | -5.3% |
| 90 dias | 0% | -28.6% | -3.5% |
| 1 ano | 0% | -27.9% | 15.9% |
ZYNE vs Setor: Zynerba Pharmaceuticals superou o setor "Healthcare" em 27.93% no ano passado.
ZYNE vs Mercado: Zynerba Pharmaceuticals teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.92% no ano passado.
Preço estável: ZYNE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZYNE com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.21 $) é inferior ao preço justo (1.41 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.21 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4983) é inferior ao do setor como um todo (4.64).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4983) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1150) é superior ao do setor como um todo (33.44).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1150) é superior ao do mercado como um todo (10.29).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.7878) é superior ao do setor como um todo (-17.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.7878) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-59.45%) é inferior ao do setor como um todo (9.78%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-59.45%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-50.95%) é inferior ao do setor como um todo (0.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-50.95%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-46.82%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-46.82%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5351%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | ANIDO ARMANDO Chairman & Chief Exec. Officer |
Oferta | 1.33 | 23 714 | 17 830 |
| 13.09.2023 | Jones Kenneth T See Remarks |
Oferta | 1.33 | 3 332 | 2 505 |
| 13.09.2023 | Fickenscher James E Chief Financial Officer |
Oferta | 1.33 | 11 967 | 8 998 |
| 13.09.2023 | Rosenberger Brian VP, Commercial & Business Dev. |
Oferta | 1.33 | 8 527 | 6 411 |
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