Zscaler, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +44.41%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

Análise da empresa Zscaler, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (69.69%) é superior à média do setor (-49.77%).
  • O nível de dívida atual 26.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 149.82%.

Contras

  • O preço (301.43 $) é superior à avaliação justa (247.07 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6829%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-5.77%) é inferior à média do setor (ROE=18.49%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Zscaler, Inc. Technology Índice
7 dias -1.5% -8.4% -2.6%
90 dias 21.6% -48.8% 14.4%
1 ano 69.7% -49.8% 23.2%

ZS vs Setor: Zscaler, Inc. superou o setor "Technology" em 119.47% no ano passado.

ZS vs Mercado: Zscaler, Inc. superou o mercado em 46.47% no ano passado.

Preço estável: ZS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ZS com volatilidade semanal de 1.34% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 12.5

3.2. Receita

EPS -0.3858
ROE -5.77%
ROA -1.39%
ROIC -20.23%
Ebitda margin 2.99%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (301.43 $) é superior ao preço justo (247.07 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (301.43 $) é 18% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (199.46).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (21.27) é superior ao do setor como um todo (10.29).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (21.27) é superior ao do mercado como um todo (9.2).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.5) é superior ao do setor como um todo (8.59).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.5) é superior ao do mercado como um todo (10.13).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (415.37) é superior ao do setor como um todo (10.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (415.37) é superior ao do mercado como um todo (50.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.97% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.97%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.38%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.77%) é inferior ao do setor como um todo (18.49%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.77%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.39%) é inferior ao do setor como um todo (9.96%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-20.23%) é inferior ao do setor como um todo (13.81%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-20.23%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (26.31%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 149.82% para 26.31%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -2145.3%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6829%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 736.79% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções Zscaler, Inc.

9.3. Comentários