Análise da empresa Zscaler, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (69.69%) é superior à média do setor (-49.77%).
- O nível de dívida atual 26.31% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 149.82%.
Contras
- O preço (301.43 $) é superior à avaliação justa (247.07 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6829%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.77%) é inferior à média do setor (ROE=18.49%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Zscaler, Inc. | Technology | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.5% | -8.4% | -2.6% |
90 dias | 21.6% | -48.8% | 14.4% |
1 ano | 69.7% | -49.8% | 23.2% |
ZS vs Setor: Zscaler, Inc. superou o setor "Technology" em 119.47% no ano passado.
ZS vs Mercado: Zscaler, Inc. superou o mercado em 46.47% no ano passado.
Preço estável: ZS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZS com volatilidade semanal de 1.34% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (301.43 $) é superior ao preço justo (247.07 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (301.43 $) é 18% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (199.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (21.27) é superior ao do setor como um todo (10.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (21.27) é superior ao do mercado como um todo (9.2).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.5) é superior ao do setor como um todo (8.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.5) é superior ao do mercado como um todo (10.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (415.37) é superior ao do setor como um todo (10.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (415.37) é superior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.97% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.77%) é inferior ao do setor como um todo (18.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.77%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.39%) é inferior ao do setor como um todo (9.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.39%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-20.23%) é inferior ao do setor como um todo (13.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-20.23%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6829%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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