Análise da empresa Zillow Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (58.69 $) é inferior ao preço justo (61.58 $)
- O retorno das ações no último ano (45.71%) é superior à média do setor (-32.87%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.49%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3929%).
- O nível de dívida atual 26.11% aumentou em 5 anos de 19.78%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Zillow Group, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -19.1% | 4% | 0.6% |
| 90 dias | 7.6% | -42.8% | 8.4% |
| 1 ano | 45.7% | -32.9% | 33.9% |
ZG vs Setor: Zillow Group, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 78.58% no ano passado.
ZG vs Mercado: Zillow Group, Inc. superou o mercado em 11.81% no ano passado.
Preço estável: ZG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZG com volatilidade semanal de 0.8789% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (58.69 $) é inferior ao preço justo (61.58 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (58.69 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (157.79) é superior ao do setor como um todo (40.54).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (157.79) é superior ao do mercado como um todo (48.12).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3) é superior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.97) é superior ao do setor como um todo (3.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.97) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (110.35) é superior ao do setor como um todo (17.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (110.35) é superior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.65% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (8.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.49%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.49%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.38%) é inferior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.76%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.76%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3929%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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