Análise da empresa Olympic Steel, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (32.53 $) é inferior ao preço justo (70.11 $)
- Os dividendos (1.42%) são superiores à média do setor (1.41%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-53.95%) é inferior à média do setor (-36.79%).
- O nível de dívida atual 1060.61% aumentou em 5 anos de 29.7%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.05%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Olympic Steel, Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.8% | 0% | 1.5% |
| 90 dias | -2.4% | -40.9% | -10.6% |
| 1 ano | -54% | -36.8% | 9.1% |
ZEUS vs Setor: Olympic Steel, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -17.16% no ano passado.
ZEUS vs Mercado: Olympic Steel, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -63.09% no ano passado.
Preço estável: ZEUS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ZEUS com volatilidade semanal de -1.04% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (32.53 $) é inferior ao preço justo (70.11 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (32.53 $) é 115.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (16.49) é superior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.49) é inferior ao do mercado como um todo (48.7).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (24.75) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (24.75) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1952) é inferior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1952) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.36) é superior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.36) é inferior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -96.6% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-96.6%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.05%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.05%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.58%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (21.21%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (21.21%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.42% é superior à média do setor '1.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.07%) estão num nível confortável.
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