Ziff Davis, Inc. (ZD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ziff Davis, Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (-14.42%) é maior que a média no setor (-34.58%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -11.56%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Ziff Davis, Inc.	Communication Services	Índice
7 dias	3.2%	1%	0.3%
90 dias	19.3%	-40.2%	6.9%
1 ano	-14.4%	-34.6%	18.1%

ZD vs Setor: Ziff Davis, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 20.17% зз поо sentido.

ZD vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -32.56% no último ano.

Preço estável: ZD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 38.53

P/S: 1.73

Mais dados sobre ZD

3.2. Receita

EPS	1.42
ROE	3.4%
ROA	1.76%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.77%

Mais dados sobre ZD

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (37.7 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (37.7 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (38.53) é menor que o do setor como um todo (2298.79).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (38.53) é maior que o do mercado como um todo (-80.5).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.34) é menor que o do setor como um todo (812.57).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.34) é menor que o do mercado como um todo (51.89).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (80.59).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (137.42).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (1291.34).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.95).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -11.63%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-0.0599%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-11.56%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.25%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.76%) é maior que o do setor como um todo (-4.62%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.76%) é menor que o do mercado como um todo (39.65%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (6.12%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.73%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
05.03.2025	RICHTER BRET Chief Financial Officer	Comprar	39.21	98 025	2 500
01.01.2025	RICHTER BRET Chief Financial Officer	Comprar	55.32	280 668	5 074
13.03.2024	ROSSEN JEREMY EVP/General Counsel	Comprar	62.62	11 960	191
13.03.2023	ROSSEN JEREMY VP/General Counsel	Comprar	74.37	14 205	191

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