Zebra Technologies Corporation (ZBRA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Zebra Technologies Corporation

Baixe o relatório:

Word

PDF

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (54.92%) é superior à média do setor (-11.52%).

Contras

O preço (385.54 $) é superior à avaliação justa (59.17 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6608%).
O nível de dívida atual 30.96% aumentou em 5 anos de 29.3%.
A eficiência atual da empresa (ROE=9.75%) é inferior à média do setor (ROE=16.68%)

Empresas semelhantes

Intel

Seagate

Western Digital

AMD

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Zebra Technologies Corporation	Technology	Índice
7 dias	-2.5%	-11.7%	2.7%
90 dias	2.1%	-17.9%	7.7%
1 ano	54.9%	-11.5%	29.1%

ZBRA vs Setor: Zebra Technologies Corporation superou o setor "Technology" em 66.44% no ano passado.

ZBRA vs Mercado: Zebra Technologies Corporation superou o mercado em 25.86% no ano passado.

Preço estável: ZBRA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ZBRA com volatilidade semanal de 1.06% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 47.07

P/S: 3.03

Mais dados sobre ZBRA

3.2. Receita

EPS	5.72
ROE	9.75%
ROA	4.05%
ROIC	20.93%
Ebitda margin	16.87%

Mais dados sobre ZBRA

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (385.54 $) é superior ao preço justo (59.17 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (385.54 $) é 84.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (47.07) é inferior ao do setor como um todo (76.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (47.07) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.59) é inferior ao do setor como um todo (9.33).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.59) é superior ao do mercado como um todo (3.18).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.03) é inferior ao do setor como um todo (8.31).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.03) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.89) é inferior ao do setor como um todo (121.77).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.89) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.25% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.25%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.11%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.75%) é inferior ao do setor como um todo (16.68%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.75%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.05%) é inferior ao do setor como um todo (9.03%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.05%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (20.93%) é superior ao do setor como um todo (13.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (20.93%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (30.96%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 29.3% para 30.96%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 764.19%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6608%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 148.53% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.11.2024	O'Sullivan Colleen M Chief Accounting Officer	Oferta	399.89	75 979	190
25.11.2024	O'Sullivan Colleen M Chief Accounting Officer	Comprar	149.57	51 153	342
06.05.2024	GUSTAFSSON ANDERS Executive Chair	Comprar	98.87	2 280 140	23 062
06.05.2024	Kogl Cristen L Chief Legal Officer	Comprar	98.87	63 178	639
23.02.2024	O'Sullivan Colleen M Chief Accounting Officer	Oferta	279.36	37 714	135

9. Fórum de promoções Zebra Technologies Corporation

Vá para o fórum de promoções "Zebra Technologies Corporation" ⇨

Investing Port

NASDAQ: ZBRA - Zebra Technologies Corporation

Análise da empresa Zebra Technologies Corporation