Análise da empresa JOYY
1. Retomar
Prós
- O preço (38.58 $) é inferior ao preço justo (40.27 $)
- O retorno das ações no último ano (48.7%) é superior à média do setor (5.73%).
- O nível de dívida atual 5.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.85%) é superior à média do setor (ROE=-2.5%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| JOYY | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 8% | 3.3% | 0.2% |
| 90 dias | 35.9% | 1.9% | 1.5% |
| 1 ano | 48.7% | 5.7% | 22.9% |
YY vs Setor: JOYY superou o setor "Telecom" em 42.97% no ano passado.
YY vs Mercado: JOYY superou o mercado em 25.82% no ano passado.
Preço estável: YY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: YY com volatilidade semanal de 0.9366% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (38.58 $) é inferior ao preço justo (40.27 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (38.58 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 4.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.63) é inferior ao do setor como um todo (20.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.63) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5492) é superior ao do setor como um todo (-46.97).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5492) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (4.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.61) é inferior ao do setor como um todo (481.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.61) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -549.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-549.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (389.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.85%) é superior ao do setor como um todo (-2.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.85%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.56%) é inferior ao do setor como um todo (7.31%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-2.25%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-2.25%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.9%) estão num nível confortável.
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