Análise da empresa 17 Education & Technology Group Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.27 $) é inferior ao preço justo (2.3 $)
- O nível de dívida atual 2.53% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.87%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.71%).
- O retorno das ações no último ano (-24.15%) é inferior à média do setor (0.4746%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-63.08%) é inferior à média do setor (ROE=36.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| 17 Education & Technology Group Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | -2.8% | -3.6% |
| 90 dias | -33.8% | 1.4% | 8.1% |
| 1 ano | -24.2% | 0.5% | 28.6% |
YQ vs Setor: 17 Education & Technology Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -24.63% no ano passado.
YQ vs Mercado: 17 Education & Technology Group Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.8% no ano passado.
Preço estável: YQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: YQ com volatilidade semanal de -0.4645% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.27 $) é inferior ao preço justo (2.3 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.27 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.61).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2121) é inferior ao do setor como um todo (20.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2121) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6132) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6132) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.5672) é inferior ao do setor como um todo (18.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.5672) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.23% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3449.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-63.08%) é inferior ao do setor como um todo (36.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-63.08%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-45.55%) é inferior ao do setor como um todo (12.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-45.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-91.77%) é inferior ao do setor como um todo (21.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-91.77%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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