Yunji Inc.

Rentabilidade por seis meses: -9.07%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa Yunji Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.66 $) é inferior ao preço justo (5.05 $)
  • O nível de dívida atual 0.8616% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.34%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-10.86%) é superior à média do setor (ROE=-22.88%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
  • O retorno das ações no último ano (-15.1%) é inferior à média do setor (0%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Yunji Inc. Consumer Cyclical Índice
7 dias -6% 0.4% -2.6%
90 dias 0.2% -44.1% 14.4%
1 ano -15.1% 0% 23.2%

YJ vs Setor: Yunji Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -15.1% no ano passado.

YJ vs Mercado: Yunji Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.33% no ano passado.

Preço estável: YJ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: YJ com volatilidade semanal de -0.2904% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0.1384

3.2. Receita

EPS -25.03
ROE -10.86%
ROA -8.47%
ROIC 0%
Ebitda margin -24.79%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.66 $) é inferior ao preço justo (5.05 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.66 $) é 204.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0536) é inferior ao do setor como um todo (1.33).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0536) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).

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4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1384) é inferior ao do setor como um todo (9.74).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1384) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.45) é superior ao do setor como um todo (-5.53).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.35% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.35%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.86%) é superior ao do setor como um todo (-22.88%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.86%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.47%) é superior ao do setor como um todo (-21.95%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.8616%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 1.34% para 0.8616%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -9.47%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Yunji Inc.

9.3. Comentários