Análise da empresa Xencor, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (20.26 $) é inferior ao preço justo (21.59 $)
- O retorno das ações no último ano (-4.1%) é superior à média do setor (-37.33%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).
- O nível de dívida atual 2.56% aumentou em 5 anos de 1.6%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-18.85%) é inferior à média do setor (ROE=9.39%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Xencor, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | -1.7% | 0.8% |
| 90 dias | -8.9% | -40.1% | 6.4% |
| 1 ano | -4.1% | -37.3% | 27.4% |
XNCR vs Setor: Xencor, Inc. superou o setor "Healthcare" em 33.23% no ano passado.
XNCR vs Mercado: Xencor, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.55% no ano passado.
Preço estável: XNCR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: XNCR com volatilidade semanal de -0.0788% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (20.26 $) é inferior ao preço justo (21.59 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (20.26 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (67.39) é superior ao do setor como um todo (61.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (67.39) é superior ao do mercado como um todo (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (4.79).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.53) é inferior ao do setor como um todo (33.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.53) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-10.2) é superior ao do setor como um todo (-17.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-10.2) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.97% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-18.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-18.85%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.23%) é inferior ao do setor como um todo (0.1519%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 158.37% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Montgomery Alan Bruce Director |
Oferta | 27.03 | 38 410 | 1 421 |
| 04.12.2024 | Montgomery Alan Bruce Director |
Comprar | 16.76 | 23 816 | 1 421 |
| 02.12.2024 | Montgomery Alan Bruce Director |
Oferta | 27.03 | 359 526 | 13 301 |
| 02.12.2024 | Montgomery Alan Bruce Director |
Comprar | 17.1 | 227 447 | 13 301 |
| 27.09.2024 | Feigal Ellen Director |
Oferta | 20.68 | 51 762 | 2 503 |
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