Análise da empresa Willamette Valley Vineyards, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 11.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.7%.
Contras
- O preço (5.05 $) é superior à avaliação justa (2.4 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
- O retorno das ações no último ano (-35.23%) é inferior à média do setor (7.11%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.7%) é inferior à média do setor (ROE=11.88%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Willamette Valley Vineyards, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | -6.7% | 2.7% |
| 90 dias | -0.3% | -7.1% | 7.7% |
| 1 ano | -35.2% | 7.1% | 29.1% |
WVVI vs Setor: Willamette Valley Vineyards, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -42.34% no ano passado.
WVVI vs Mercado: Willamette Valley Vineyards, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.28% no ano passado.
Preço estável: WVVI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WVVI com volatilidade semanal de -0.6775% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.05 $) é superior ao preço justo (2.4 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.05 $) é 52.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.67).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3753) é inferior ao do setor como um todo (5.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3753) é inferior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6774) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6774) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.43) é superior ao do setor como um todo (-57.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.43) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2163.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.7%) é inferior ao do setor como um todo (11.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.7%) é inferior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.13%) é inferior ao do setor como um todo (6.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.13%) é inferior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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