Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Petco Health and Wellness Company, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (-31.01%) é maior que a média no setor (-48.46%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 12.82%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Petco Health and Wellness Company, Inc.	Consumer Staples	Índice
7 dias	2%	-0.1%	-2.3%
90 dias	-11.3%	-44.3%	3.4%
1 ano	-31%	-48.5%	14.3%

WOOF vs Setor: Petco Health and Wellness Company, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 17.45% зз поо sentido.

WOOF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -45.29% no último ano.

Preço estável: WOOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -8.24

P/S: 0.1372

Mais dados sobre WOOF

3.2. Receita

EPS	-0.3724
ROE	-9.14%
ROA	-1.96%
ROIC	4.29%
Ebitda margin	0.1153%

Mais dados sobre WOOF

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (3.07 {moeda}) é menor que o justo (4.31 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-8.24) é menor que o do setor como um todo (21.98).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-8.24) é maior que o do mercado como um todo (-76.8).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.7537) é menor que o do setor como um todo (5.99).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.7537) é menor que o do mercado como um todo (51.56).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.58).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (136.53).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (15.11).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-47.59).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -0.8617%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (-92.05%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (-0.8617%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-92.05%) abaixo da lucratividade no setor (-0.7381%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (12.82%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-10.64%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.96%) é menor que o do setor como um todo (6.57%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.96%) é menor que o do mercado como um todo (39.05%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (11.93%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.76%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (12.95%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Petco Health and Wellness Company, Inc.

Análise da empresa Petco Health and Wellness Company, Inc.