Análise da empresa William Penn Bancorporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.56%) é superior à média do setor (-26.38%).
- O nível de dívida atual 6.91% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.03%.
Contras
- O preço (12.24 $) é superior à avaliação justa (0.1525 $)
- Os dividendos (0.9799%) estão abaixo da média do setor (1.72%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.1178%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| William Penn Bancorporation | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.2% | 0.4% | -0.6% |
| 90 dias | -3.1% | -32.9% | 3.8% |
| 1 ano | -1.6% | -26.4% | 25.6% |
WMPN vs Setor: William Penn Bancorporation superou o setor "Financials" em 24.83% no ano passado.
WMPN vs Mercado: William Penn Bancorporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.19% no ano passado.
Preço estável: WMPN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WMPN com volatilidade semanal de -0.0299% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.24 $) é superior ao preço justo (0.1525 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.24 $) é 98.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (613.64) é superior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (613.64) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8274) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8274) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.17) é superior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.17) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (187.16) é superior ao do setor como um todo (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (187.16) é superior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.1178%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.1178%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0202%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0202%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.94%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.94%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9799% está abaixo da média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9799% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9799% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (690.48%) estão num nível desconfortável.
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