MAX Bater papo
Análise da empresa ContextLogic Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (4.16 $) é inferior ao preço justo (6.86 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-48.53%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5131%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-91.35%) é inferior à média do setor (ROE=0.8766%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| ContextLogic Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.5% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | -49.9% | 21.7% |
| 1 ano | 0% | -48.5% | 21.8% |
WISH vs Setor: ContextLogic Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 48.53% no ano passado.
WISH vs Mercado: ContextLogic Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.76% no ano passado.
Preço estável: WISH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WISH com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.16 $) é inferior ao preço justo (6.86 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.16 $) é 64.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (37.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6792) é inferior ao do setor como um todo (3.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6792) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5082) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5082) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.2553) é inferior ao do setor como um todo (16.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.2553) é inferior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-91.35%) é inferior ao do setor como um todo (0.8766%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-91.35%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-51.88%) é inferior ao do setor como um todo (6.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-51.88%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-33.81%) é inferior ao do setor como um todo (9.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-33.81%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5131%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum de promoções ContextLogic Inc.
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
Минусы:
Последний квартал 2020 года принес компании доход в размере 794 миллионов долларов США, но с ростом доходов появились проблемы с контролем качества, задержкой поставок, медленной обработкой возвратов клиентов. Результат проблемы - к сентябрю 2021 года продажи снизились до 368 миллионов долларов США, и как следствие, серьезное снижение активной клиентской базы в 2021 году. Еще одна ложка дегтя -удаление по распоряжению правительства приложения WISH во Франции. Полагаю это геополитика. В результате имеем совокупное годовое снижение продаж на 64%. Это в свою очередь повлекло падение в 2021 году акции WISH на 91%. Основатель и генеральный директора компании Петр Шульчевский уходит с поста генерального директора. - возможно это плюс, так как компании 10 лет, хоронить контору жалко, ну не справился, но дал шанс компании расти дальше. Петр Шульчевский здраво рассудил, с поста ушел (бывший сотрудник Alphabet's (#Google Alphabet), но сохранил свое место в совете директоров.
Плюсы:
Компания отреагировала на снижение клиентской активности и проблемы с качеством товаров, снижением расходов на саморекламу, одновременно предложив финансовые стимулы новым и проверенным поставщикам более качественных товаров на своей платформе, предоставив значительные скидки клиентам и взяв на себя некоторые логистические услуги. Компания не убыточна! - остаток денежных средств на настоящий момент около 1 миллиарда долларов. Новый генеральный директор Виджай Талвар. (ранее занимал пост генерального директора Foot Locker Digital, подразделения #Foot Locker (FL) (одежда). Это подразделение - быстрорастущий и наиболее прибыльный бизнес в портфеле материнской компании.
