Análise da empresa Wingstop Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 8.27% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 188.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.19%) é superior à média do setor (ROE=-21.9%)
Contras
- O preço (220.08 $) é superior à avaliação justa (58.3 $)
- Os dividendos (0.2935%) estão abaixo da média do setor (0.4323%).
- O retorno das ações no último ano (-39.85%) é inferior à média do setor (-0.3183%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 19:32 Inflation takes bite out of Wingstop chicken wings
2.3. Eficiência do mercado
| Wingstop Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -0.3% | -2% |
| 90 dias | -24.6% | -2.5% | -12.1% |
| 1 ano | -39.8% | -0.3% | 6.4% |
WING vs Setor: Wingstop Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -39.53% no ano passado.
WING vs Mercado: Wingstop Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.22% no ano passado.
Preço estável: WING não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WING com volatilidade semanal de -0.7663% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (220.08 $) é superior ao preço justo (58.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (220.08 $) é 73.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (77.61) é superior ao do setor como um todo (39.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (77.61) é superior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-12.49) é inferior ao do setor como um todo (0.2252).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-12.49) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.48) é superior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.48) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (43.52) é superior ao do setor como um todo (2.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (43.52) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 73.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (73.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.19%) é superior ao do setor como um todo (-21.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.19%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.87%) é superior ao do setor como um todo (4.59%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.87%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2935% está abaixo da média do setor '0.4323%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2935% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2935% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (26.55%) estão num nível confortável.
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