Wingstop Inc. (WING) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Wingstop Inc.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (25.24%) é maior que a média no setor (5.78%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.4%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 4.84%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Wingstop Inc.	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	5.9%	0%	-0.1%
90 dias	19.5%	6.5%	1.2%
1 ano	25.2%	5.8%	18%

WING vs Setor: Wingstop Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 19.46% зз поо sentido.

WING vs Mercado: {Title} superou o mercado em 7.27% no ano passado.

Preço estável: WING не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 77.61

P/S: 13.48

Mais dados sobre WING

3.2. Receita

EPS	3.7
ROE	-19.19%
ROA	19.87%
ROIC	22.36%
Ebitda margin	30.04%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (284.66 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (284.66 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (77.61) é maior que o do setor como um todo (3.7).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (77.61) é maior que o do mercado como um todo (-99.49).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (-12.49) é menor que o do setor como um todo (1.84).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (-12.49) é menor que o do mercado como um todo (71.88).

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (3.46).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (113.77).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (18.76).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.41).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 30.92%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (30.92%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-71.1%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (4.84%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (-6.24%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.87%) é maior que o do setor como um todo (8.51%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.87%) é menor que o do mercado como um todo (38.46%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (11.53%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.59%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) Alto em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (26.55%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.11.2025	Madati Kilandigalu Director	Oferta	259.97	6 993	269
01.08.2025	Skipworth Michael President and CEO	Oferta	370.34	1 666 530	4 500
01.08.2025	Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer	Oferta	376.09	2 030 890	5 400
01.08.2025	Kaleida Alex SVP, Chief Financial Officer	Comprar	140.94	101 336	719
01.08.2025	Carona Marisa SVP & Chief US Fran & Dev Ops	Oferta	370.34	4 421 120	11 938

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