Análise da empresa Winmark Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.84%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-12.82%) é superior à média do setor (-31.39%).
Contras
- O preço (322.22 $) é superior à avaliação justa (134.77 $)
- O nível de dívida atual 242.37% aumentou em 5 anos de 56.63%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-67.92%) é inferior à média do setor (ROE=-0.0067%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Winmark Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -1.3% | -5.7% | -2% |
90 dias | -20.4% | -20% | -12.1% |
1 ano | -12.8% | -31.4% | 6.4% |
WINA vs Setor: Winmark Corporation superou o setor "Consumer Cyclical" em 18.56% no ano passado.
WINA vs Mercado: Winmark Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.19% no ano passado.
Preço estável: WINA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WINA com volatilidade semanal de -0.2466% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (322.22 $) é superior ao preço justo (134.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (322.22 $) é 58.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (36.03) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.03) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-25.69) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-25.69) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.71) é superior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.71) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.06) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.06) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-67.92%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-67.92%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (140.99%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (140.99%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (97.28%) estão num nível desconfortável.
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