The Wendy's Company (WEN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Wendy's Company

1. Retomar

Prós

Os dividendos (5.78%) são superiores à média do setor (0.3905%).
O nível de dívida atual 50.42% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 74.35%.
A eficiência atual da empresa (ROE=66%) é superior à média do setor (ROE=-22.65%)

Contras

O preço (15.91 $) é superior à avaliação justa (12.35 $)
O retorno das ações no último ano (-13.77%) é inferior à média do setor (1.69%).

Empresas semelhantes

Expedia Group

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

10 marta 04:25 Wendy's adding new Frosty desserts to its menu

18 novembro 18:49 Wendy's to roll out Uber-style surge-pricing, with menu prices fluctuating based on demand

18 novembro 18:05 Restaurateur praises Wendy’s experimenting with surge pricing, says industry will ‘learn a lot’ from results

Outras notícias ⇨

2.3. Eficiência do mercado

	The Wendy's Company	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	2.6%	-3%	-5.4%
90 dias	-14.1%	-3.3%	-12.5%
1 ano	-13.8%	1.7%	8.7%

WEN vs Setor: The Wendy's Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -15.46% no ano passado.

WEN vs Mercado: The Wendy's Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.42% no ano passado.

Preço estável: WEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: WEN com volatilidade semanal de -0.2647% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 20.48

P/S: 1.92

Mais dados sobre WEN

3.2. Receita

EPS	0.9665
ROE	66%
ROA	3.64%
ROIC	6.37%
Ebitda margin	24.13%

Mais dados sobre WEN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (15.91 $) é superior ao preço justo (12.35 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.91 $) é 22.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.48) é inferior ao do setor como um todo (40.71).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.48) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.51) é superior ao do setor como um todo (0.4687).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.51) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do setor como um todo (3.86).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.92) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.7) é superior ao do setor como um todo (2.88).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.7) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.71% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (155.39%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (66%) é superior ao do setor como um todo (-22.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (66%) é superior ao do mercado como um todo (8.96%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.64%) é inferior ao do setor como um todo (4.46%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.64%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.37%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.37%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (50.42%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 74.35% para 50.42%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1385.08%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.78% é superior à média do setor '0.3905%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (102.35%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
22.05.2023	MAY PETER W Director	Oferta	22.73	12 033 600	529 417
22.05.2023	Peltz Matthew H. Director	Oferta	22.73	12 033 600	529 417
22.05.2023	PELTZ NELSON Director	Oferta	22.73	12 033 600	529 417

9. Fórum de promoções The Wendy's Company

Vá para o fórum de promoções "The Wendy's Company" ⇨

Investing Port

NASDAQ: WEN - The Wendy's Company

Análise da empresa The Wendy's Company