Workday, Inc.

NASDAQ WDAY Promoção
Lucratividade para o ano: -40.26%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

Análise da empresa Workday, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -88.8%)

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-40.26%) é menor que a média no setor (0%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Workday, Inc. Technology Índice
7 dias -6.6% -7.5% -1.3%
90 dias -35.5% -27.8% -0.3%
1 ano -40.3% 0% 14.2%

WDAY vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -40.26% no ano passado.

WDAY vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -54.47% no último ano.

Preço estável: WDAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 73.92
P/S: 4.6
Mais dados sobre WDAY

3.2. Receita

EPS 1.95
ROE 5.82%
ROA 2.93%
ROIC -0.13%
Ebitda margin 12.76%
Mais dados sobre WDAY

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (144.42 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (144.42 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (73.92) é maior que o do setor como um todo (-178.71).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (73.92) é maior que o do mercado como um todo (-104.3).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.3) é menor que o do setor como um todo (8.57).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.3) é menor que o do mercado como um todo (72.17).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (11.76).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (114).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (87.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (-78.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -57.3%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-11.43%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-88.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (-6.22%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.93%) é menor que o do setor como um todo (111.02%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.93%) é menor que o do mercado como um todo (38.45%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.28%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (9.79%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
05.01.2026 Eschenbach Carl M.
CEO		 Oferta 210 65 625 3 125
09.10.2025 MARK GARFIELD
Officer		 Comprar 238.25 456 249 1 915
07.10.2025 Sauer Richard Harry
Chief Legal Officer & Secty		 Oferta 235.87 547 218 2 320
10.04.2025 MARK GARFIELD
Officer		 Comprar 231.42 115 016 497
08.04.2025 THE DAVID A DUFFIELD TRUST U/T
10% Owner		 Comprar 215.32 17 500 100 81 275