Análise da empresa Warner Bros. Discovery, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.7 $) é inferior ao preço justo (10.87 $)
- O retorno das ações no último ano (-2.29%) é superior à média do setor (-49.68%).
- O nível de dívida atual 35.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.71%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.91%) é inferior à média do setor (ROE=-0.3826%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Warner Bros. Discovery, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.7% | 0% | -1.9% |
| 90 dias | 34.7% | -0% | 2.7% |
| 1 ano | -2.3% | -49.7% | 26.1% |
WBD vs Setor: Warner Bros. Discovery, Inc. superou o setor "Communication Services" em 47.39% no ano passado.
WBD vs Mercado: Warner Bros. Discovery, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.37% no ano passado.
Preço estável: WBD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: WBD com volatilidade semanal de -0.044% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.7 $) é inferior ao preço justo (10.87 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.7 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 12.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.91) é inferior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.91) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5908) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5908) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6642) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6642) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.55) é inferior ao do setor como um todo (19.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.55) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -71.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-71.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.91%) é inferior ao do setor como um todo (-0.3826%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.91%) é inferior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.55%) é inferior ao do setor como um todo (0.3524%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.83%) é superior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.83%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.94%) estão num nível desconfortável.
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