Análise da empresa VYNE Therapeutics Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.67 $) é inferior ao preço justo (2.81 $)
- O retorno das ações no último ano (0.1923%) é superior à média do setor (-19.51%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5468%).
- O nível de dívida atual 0.2191% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-32.06%) é inferior à média do setor (ROE=9.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| VYNE Therapeutics Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -12.7% | -1.3% |
| 90 dias | 40.1% | -27.8% | 9.3% |
| 1 ano | 0.2% | -19.5% | 31.8% |
VYNE vs Setor: VYNE Therapeutics Inc. superou o setor "Healthcare" em 19.7% no ano passado.
VYNE vs Mercado: VYNE Therapeutics Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.65% no ano passado.
Preço estável: VYNE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VYNE com volatilidade semanal de 0.0037% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.67 $) é inferior ao preço justo (2.81 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.67 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.79) é inferior ao do setor como um todo (48.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.79) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.301) é inferior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.301) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (62.99) é superior ao do setor como um todo (33.76).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (62.99) é superior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.1282) é superior ao do setor como um todo (-22.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.1282) é inferior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-32.06%) é inferior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-32.06%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-29.13%) é inferior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-29.13%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-111.75%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-111.75%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5468%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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