Análise da empresa Vertex
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.5%) é superior à média do setor (-31.05%).
- O nível de dívida atual 3.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.94%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.59%) é superior à média do setor (ROE=9.61%)
Contras
- O preço (409.56 $) é superior à avaliação justa (200.94 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5473%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vertex | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -22.6% | 2.3% |
| 90 dias | -15.5% | -35.5% | 6.3% |
| 1 ano | -5.5% | -31% | 31.5% |
VRTX vs Setor: Vertex superou o setor "Healthcare" em 25.55% no ano passado.
VRTX vs Mercado: Vertex teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.01% no ano passado.
Preço estável: VRTX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VRTX com volatilidade semanal de -0.1058% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (409.56 $) é superior ao preço justo (200.94 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (409.56 $) é 50.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.17) é inferior ao do setor como um todo (48.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.17) é inferior ao do mercado como um todo (49.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6) é superior ao do mercado como um todo (3.18).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.73) é inferior ao do setor como um todo (33.75).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.73) é superior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.42) é superior ao do setor como um todo (-22.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.42) é inferior ao do mercado como um todo (28.35).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.71% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.59%) é superior ao do setor como um todo (9.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.59%) é superior ao do mercado como um todo (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.92%) é superior ao do setor como um todo (0.3443%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.92%) é superior ao do mercado como um todo (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.07%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.07%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5473%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 14239.37% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Westphal Jeffrey |
Oferta | 53.01 | 30 480 800 | 575 000 |
| 06.12.2024 | Stamm John Richard Director |
Comprar | 56.11 | 214 060 | 3 815 |
| 09.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
Oferta | 41.31 | 2 022 410 | 48 957 |
| 09.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO JAC 13(D) GROUP MEMBER |
Oferta | 41.31 | 2 028 900 | 49 114 |
| 08.10.2024 | ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN 13(D) GROUP MEMBER |
Oferta | 41.32 | 1 145 890 | 27 732 |
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