NASDAQ: VRTX - Vertex

Rentabilidade por seis meses: -7.14%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Vertex

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (6.31%) é superior à média do setor (-37.33%).
  • O nível de dívida atual 3.56% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.94%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=20.59%) é superior à média do setor (ROE=9.39%)

Contras

  • O preço (453.2 $) é superior à avaliação justa (200.94 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.5399%).

Empresas semelhantes

Gilead Sciences

IDEXX

Keurig Green Mountain

AstraZeneca PLC

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Vertex Healthcare Índice
7 dias -5.8% -1.7% -1.9%
90 dias -6.4% -40.1% 2.7%
1 ano 6.3% -37.3% 26.1%

VRTX vs Setor: Vertex superou o setor "Healthcare" em 43.64% no ano passado.

VRTX vs Mercado: Vertex teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.77% no ano passado.

Preço estável: VRTX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: VRTX com volatilidade semanal de 0.1214% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 29.17
P/S: 10.73
Mais dados sobre VRTX

3.2. Receita

EPS 13.89
ROE 20.59%
ROA 15.92%
ROIC 23.07%
Ebitda margin 39.96%
Mais dados sobre VRTX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (453.2 $) é superior ao preço justo (200.94 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (453.2 $) é 55.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.17) é inferior ao do setor como um todo (61.47).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.17) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6) é superior ao do setor como um todo (4.79).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6) é superior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.73) é inferior ao do setor como um todo (33.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.73) é superior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.42) é superior ao do setor como um todo (-17.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.42) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.71% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.71%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.59%) é superior ao do setor como um todo (9.39%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.59%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.92%) é superior ao do setor como um todo (0.1519%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.92%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.07%) é superior ao do setor como um todo (7.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.07%) é superior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.56%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 6.94% para 3.56%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 22.33% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.5399%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 16139.44% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
23.01.2025 ITEM SECOND IRR. TRUST FBO KYL
10% Owner		 Oferta 56.52 1 026 230 18 157
22.01.2025 ITEM SECOND IRR. TRUST FBO KYL
10% Owner		 Oferta 56.48 3 041 050 53 843
12.12.2024 Westphal Jeffrey
 Oferta 53.01 30 480 800 575 000
06.12.2024 Stamm John Richard
Director		 Comprar 56.11 214 060 3 815
09.10.2024 ITEM SECOND IRR. TRUST FBO ANN
13(D) GROUP MEMBER		 Oferta 41.31 2 022 410 48 957

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Vertex

Vá para o fórum de promoções "Vertex" ⇨

9.3. Comentários