Análise da empresa Vox Royalty Corp.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.84%) são superiores à média do setor (1.39%).
- O retorno das ações no último ano (31%) é superior à média do setor (-42.42%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.08%.
Contras
- O preço (2.5 $) é superior à avaliação justa (2.3 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.2304%) é inferior à média do setor (ROE=27.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vox Royalty Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | -46.7% | -3.3% |
| 90 dias | -8.3% | -16.4% | -3.3% |
| 1 ano | 31% | -42.4% | 17.1% |
VOXR vs Setor: Vox Royalty Corp. superou o setor "Materials" em 73.42% no ano passado.
VOXR vs Mercado: Vox Royalty Corp. superou o mercado em 13.92% no ano passado.
Preço estável: VOXR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VOXR com volatilidade semanal de 0.5961% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.5 $) é superior ao preço justo (2.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.5 $) é 8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (299.97) é superior ao do setor como um todo (8.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (299.97) é superior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.63) é superior ao do setor como um todo (1.09).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.63) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.2) é superior ao do setor como um todo (7.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.2) é inferior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.2304%) é inferior ao do setor como um todo (27.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.2304%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1964%) é inferior ao do setor como um todo (16.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1964%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (44%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% é superior à média do setor '1.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (520.34%) estão num nível desconfortável.
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