Análise da empresa Valley National Bancorp
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.11%) são superiores à média do setor (1.71%).
- O retorno das ações no último ano (5.71%) é superior à média do setor (-40.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.44%) é superior à média do setor (ROE=6.09%)
Contras
- O preço (25.35 $) é superior à avaliação justa (6.43 $)
- O nível de dívida atual 5.75% aumentou em 5 anos de 2.92%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Valley National Bancorp | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -3.8% | -3.3% |
| 90 dias | 0% | -8.9% | -3.3% |
| 1 ano | 5.7% | -40.4% | 17.1% |
VLYPO vs Setor: Valley National Bancorp superou o setor "Financials" em 46.09% no ano passado.
VLYPO vs Mercado: Valley National Bancorp teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.37% no ano passado.
Preço estável: VLYPO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VLYPO com volatilidade semanal de 0.1099% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (25.35 $) é superior ao preço justo (6.43 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (25.35 $) é 74.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (34.03) é superior ao do setor como um todo (25.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (34.03) é inferior ao do mercado como um todo (49.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é superior ao do setor como um todo (0.8945).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.98) é superior ao do setor como um todo (4.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.98) é inferior ao do mercado como um todo (10.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (374.68) é superior ao do setor como um todo (17.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (374.68) é superior ao do mercado como um todo (25.46).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.5289% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.5289%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.44%) é superior ao do setor como um todo (6.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.44%) é inferior ao do mercado como um todo (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8165%) é inferior ao do setor como um todo (5.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8165%) é inferior ao do mercado como um todo (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.11% é superior à média do setor '1.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.09%) estão num nível confortável.
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