Vonage Holdings Corp.

Rentabilidade por seis meses: -13.79%
Rendimento de dividendos: 0.1696%
Setor: Technology

Análise da empresa Vonage Holdings Corp.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-16.01%) é superior à média do setor (-45.6%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=70.02%) é superior à média do setor (ROE=18.49%)

Contras

  • O preço (17.63 $) é superior à avaliação justa (10.62 $)
  • Os dividendos (0.1696%) estão abaixo da média do setor (0.6829%).
  • O nível de dívida atual 68.55% aumentou em 5 anos de 36.43%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Vonage Holdings Corp. Technology Índice
7 dias 15.8% -33.1% 0.4%
90 dias 101.9% -45% 21.9%
1 ano -16% -45.6% 20%

VG vs Setor: Vonage Holdings Corp. superou o setor "Technology" em 29.6% no ano passado.

VG vs Mercado: Vonage Holdings Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.02% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: VG é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: VG com volatilidade semanal de -0.3078% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 3.44

3.2. Receita

EPS 0.6377
ROE 70.02%
ROA 4.29%
ROIC -1.6%
Ebitda margin 62.13%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (17.63 $) é superior ao preço justo (10.62 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17.63 $) é 39.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (199.46).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.71) é inferior ao do setor como um todo (10.29).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.71) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.44) é inferior ao do setor como um todo (8.59).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.44) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.48) é inferior ao do setor como um todo (10.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.48) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -877.22% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-877.22%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.38%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (70.02%) é superior ao do setor como um todo (18.49%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (70.02%) é superior ao do mercado como um todo (11.66%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.29%) é inferior ao do setor como um todo (9.96%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1.6%) é inferior ao do setor como um todo (13.81%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1.6%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (68.55%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 36.43% para 68.55%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1932.08%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1696% está abaixo da média do setor '0.6829%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1696% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1696% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (9.01%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

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9. Fórum de promoções Vonage Holdings Corp.

9.3. Comentários