Análise da empresa VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares
1. Retomar
Prós
- O preço (3.87 $) é inferior ao preço justo (104.13 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=39.88%) é superior à média do setor (ROE=-22.73%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.3928%).
- O retorno das ações no último ano (-48.39%) é inferior à média do setor (-15.84%).
- O nível de dívida atual 55.48% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
20 novembro 12:30 VinFast third most valuable automaker, shares up significantly since IPO
2.3. Eficiência do mercado
| VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -0.7% | 0.8% |
| 90 dias | 10.2% | -16% | 6.4% |
| 1 ano | -48.4% | -15.8% | 27.4% |
VFS vs Setor: VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -32.55% no ano passado.
VFS vs Mercado: VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.83% no ano passado.
Preço estável: VFS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VFS com volatilidade semanal de -0.9305% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.87 $) é inferior ao preço justo (104.13 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.87 $) é 2590.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (40.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-6.8) é inferior ao do setor como um todo (0.4319).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-6.8) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.65) é superior ao do setor como um todo (3.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.65) é superior ao do mercado como um todo (10.3).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-15.4) é inferior ao do setor como um todo (17.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-15.4) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 40.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (40.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (93.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (39.88%) é superior ao do setor como um todo (-22.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (39.88%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-43.6%) é inferior ao do setor como um todo (4.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-43.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.46%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.3928%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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