Análise da empresa VictoryShares Free Cash Flow ETF
1. Retomar
Prós
- O preço (31.89 $) é inferior ao preço justo (32.66 $)
- Os dividendos (0.9565%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (22.48%) é superior à média do setor (-44.23%).
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| VictoryShares Free Cash Flow ETF | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.6% | -33.8% | 2.8% |
| 90 dias | -0.7% | -48.8% | 18.6% |
| 1 ano | 22.5% | -44.2% | 39.1% |
VFLO vs Setor: VictoryShares Free Cash Flow ETF superou o setor "Нефтегаз" em 66.7% no ano passado.
VFLO vs Mercado: VictoryShares Free Cash Flow ETF teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.67% no ano passado.
Preço estável: VFLO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VFLO com volatilidade semanal de 0.4322% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (31.89 $) é inferior ao preço justo (32.66 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (31.89 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (10.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (18.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9565% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9565% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9565% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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