MAX Bater papo
Análise da empresa Village Farms International, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.07 $) é inferior ao preço justo (1.18 $)
- O retorno das ações no último ano (1.43%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 12.2% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.72%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.54%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.88%) é inferior à média do setor (ROE=12.53%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Village Farms International, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | -9.9% | -2.3% |
| 90 dias | 112.2% | -48.5% | 14.8% |
| 1 ano | 1.4% | 0% | 23.7% |
VFF vs Setor: Village Farms International, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 1.43% no ano passado.
VFF vs Mercado: Village Farms International, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.23% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: VFF é mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: VFF com volatilidade semanal de 0.0275% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.07 $) é inferior ao preço justo (1.18 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.07 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.47).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3206) é inferior ao do setor como um todo (5.77).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3206) é inferior ao do mercado como um todo (9.2).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2517) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2517) é inferior ao do mercado como um todo (10.13).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.12) é superior ao do setor como um todo (-47.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.12) é inferior ao do mercado como um todo (50.93).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -81.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-81.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.88%) é inferior ao do setor como um todo (12.53%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.88%) é inferior ao do mercado como um todo (11.66%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.37%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.54%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
