NASDAQ: UPWK - Upwork Inc.

Rentabilidade por seis meses: +20.66%
Setor: Industrials

Análise da empresa Upwork Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (22.51%) é superior à média do setor (-32.16%).

Contras

  • O preço (13.55 $) é superior à avaliação justa (4.98 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7795%).
  • O nível de dívida atual 34.87% aumentou em 5 anos de 6.1%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.3%) é inferior à média do setor (ROE=29.76%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Upwork Inc. Industrials Índice
7 dias 30.2% -14.3% 1.6%
90 dias 18.4% -38.2% 7.5%
1 ano 22.5% -32.2% 33.3%

UPWK vs Setor: Upwork Inc. superou o setor "Industrials" em 54.68% no ano passado.

UPWK vs Mercado: Upwork Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.76% no ano passado.

Preço estável: UPWK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: UPWK com volatilidade semanal de 0.433% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 44.73
P/S: 3.04
Mais dados sobre UPWK

3.2. Receita

EPS 0.3416
ROE 12.3%
ROA 4.52%
ROIC -12.17%
Ebitda margin 0.3277%
Mais dados sobre UPWK

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (13.55 $) é superior ao preço justo (4.98 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.55 $) é 63.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (44.73) é superior ao do setor como um todo (28.85).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.73) é inferior ao do mercado como um todo (48.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.5) é inferior ao do setor como um todo (11.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.5) é superior ao do mercado como um todo (3.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.04) é inferior ao do setor como um todo (4.43).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.04) é inferior ao do mercado como um todo (10.14).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1054.92) é superior ao do setor como um todo (17.51).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1054.92) é superior ao do mercado como um todo (19.1).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -76.15% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-76.15%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.3%) é inferior ao do setor como um todo (29.76%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.3%) é superior ao do mercado como um todo (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.52%) é inferior ao do setor como um todo (10.17%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-12.17%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-12.17%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (34.87%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 6.1% para 34.87%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 771.59%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7795%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 94.2% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
18.11.2024 HAYDEN BROWN
Officer		 Comprar 15.13 464 067 30 672
18.11.2024 DAVID BOTTOMS
Officer		 Comprar 15.13 21 121 1 396
18.11.2024 ERICA GESSERT
Officer		 Comprar 15.13 299 816 19 816
18.10.2024 Marie Olivier
Chief Accounting Officer		 Oferta 10.3 2 297 223
18.09.2024 NELSON ELIZABETH A
Director		 Oferta 10.54 790 500 75 000

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9.3. Comentários