Análise da empresa Upstart Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (55 $) é inferior ao preço justo (60.28 $)
- O retorno das ações no último ano (95.24%) é superior à média do setor (-44.24%).
- O nível de dívida atual 33.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.49%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-37.8%) é inferior à média do setor (ROE=6.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Upstart Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.8% | -1.9% | -6.5% |
| 90 dias | -19.7% | -8% | -12.6% |
| 1 ano | 95.2% | -44.2% | 3.4% |
UPST vs Setor: Upstart Holdings, Inc. superou o setor "Financials" em 139.48% no ano passado.
UPST vs Mercado: Upstart Holdings, Inc. superou o mercado em 91.83% no ano passado.
Preço estável: UPST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UPST com volatilidade semanal de 1.83% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (55 $) é inferior ao preço justo (60.28 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (55 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (23) é superior ao do setor como um todo (21.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.82) é superior ao do setor como um todo (0.4704).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.82) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.2) é superior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.2) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-19.69) é inferior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-19.69) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -820.44% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-820.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-37.8%) é inferior ao do setor como um todo (6.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-37.8%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.9%) é inferior ao do setor como um todo (5.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.9%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.75%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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