Análise da empresa Universe Pharmaceuticals INC
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (63.05%) é superior à média do setor (-46.04%).
- O nível de dívida atual 10.29% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.04%.
Contras
- O preço (4.85 $) é superior à avaliação justa (2.88 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.542%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-15.59%) é inferior à média do setor (ROE=13.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Universe Pharmaceuticals INC | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -27.6% | 8.2% |
| 90 dias | 531.7% | -47.5% | -2.6% |
| 1 ano | 63.1% | -46% | 16.8% |
UPC vs Setor: Universe Pharmaceuticals INC superou o setor "Healthcare" em 109.09% no ano passado.
UPC vs Mercado: Universe Pharmaceuticals INC superou o mercado em 46.23% no ano passado.
Preço altamente volátil: UPC é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de mais de +/- 15% por semana.
Longo período: UPC com volatilidade semanal de 1.21% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.85 $) é superior ao preço justo (2.88 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.85 $) é 40.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (63.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.33).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1018) é inferior ao do setor como um todo (18.83).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1018) é inferior ao do mercado como um todo (9.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1245) é inferior ao do setor como um todo (32.67).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1245) é inferior ao do mercado como um todo (10.25).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.15) é inferior ao do setor como um todo (274.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.15) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -36.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-36.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-15.59%) é inferior ao do setor como um todo (13.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-15.59%) é inferior ao do mercado como um todo (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.57%) é inferior ao do setor como um todo (0.6203%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.57%) é inferior ao do mercado como um todo (6.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.542%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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