Análise da empresa United Homes Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.73 $) é inferior ao preço justo (7.84 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (-48.64%) é inferior à média do setor (-20.92%).
- O nível de dívida atual 49.72% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-401.06%) é inferior à média do setor (ROE=-0.0067%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| United Homes Group, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.6% | 0.5% | -0.6% |
| 90 dias | -31.8% | 0.1% | 9.1% |
| 1 ano | -48.6% | -20.9% | 30.2% |
UHG vs Setor: United Homes Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -27.72% no ano passado.
UHG vs Mercado: United Homes Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -78.86% no ano passado.
Preço estável: UHG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UHG com volatilidade semanal de -0.9353% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.73 $) é inferior ao preço justo (7.84 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.73 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (3.71) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (49.04).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-14.86) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-14.86) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.61) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.61) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 44.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (44.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-401.06%) é inferior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-401.06%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (41.88%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (41.88%) é superior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.31%) estão num nível desconfortável.
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