Análise da empresa United Bankshares, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.08%) são superiores à média do setor (1.93%).
- O retorno das ações no último ano (5.57%) é superior à média do setor (-20.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.68%) é superior à média do setor (ROE=5.61%)
Contras
- O preço (38.66 $) é superior à avaliação justa (30.06 $)
- O nível de dívida atual 11.68% aumentou em 5 anos de 10.55%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| United Bankshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.6% | -6.2% | -2.3% |
| 90 dias | 5.4% | -28.8% | 9.6% |
| 1 ano | 5.6% | -20.2% | 31.2% |
UBSI vs Setor: United Bankshares, Inc. superou o setor "Financials" em 25.81% no ano passado.
UBSI vs Mercado: United Bankshares, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.61% no ano passado.
Preço estável: UBSI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UBSI com volatilidade semanal de 0.1071% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (38.66 $) é superior ao preço justo (30.06 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (38.66 $) é 22.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.93) é inferior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.93) é inferior ao do mercado como um todo (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.07) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.39) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1091.63) é superior ao do setor como um todo (40.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1091.63) é superior ao do mercado como um todo (28.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.68%) é superior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.68%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.22%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.22%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% é superior à média do setor '1.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.08% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.16%) estão num nível confortável.
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