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Análise da empresa United Bankshares, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.86%) são superiores à média do setor (2.3%).
- O nível de dívida atual 0.289% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.55%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.64%) é superior à média do setor (ROE=6.45%)
Contras
- O preço (36.33 $) é superior à avaliação justa (32.64 $)
- O retorno das ações no último ano (-4.65%) é inferior à média do setor (18.6%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| United Bankshares, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | 24.4% | 1.2% |
| 90 dias | 8.6% | 7.6% | 21.7% |
| 1 ano | -4.6% | 18.6% | 21.8% |
UBSI vs Setor: United Bankshares, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -23.24% no ano passado.
UBSI vs Mercado: United Bankshares, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.41% no ano passado.
Preço estável: UBSI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UBSI com volatilidade semanal de -0.0893% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (36.33 $) é superior ao preço justo (32.64 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (36.33 $) é 10.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.67) é inferior ao do setor como um todo (21.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.67) é inferior ao do mercado como um todo (90.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.02) é superior ao do setor como um todo (0.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (9.39).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.95) é superior ao do setor como um todo (4.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.95) é inferior ao do mercado como um todo (10.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1091.63) é superior ao do setor como um todo (11.61).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1091.63) é superior ao do mercado como um todo (50.91).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.44%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.64%) é superior ao do setor como um todo (6.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.64%) é inferior ao do mercado como um todo (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.24%) é inferior ao do setor como um todo (6.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.24%) é inferior ao do mercado como um todo (6.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.08%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.86% é superior à média do setor '2.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.86% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (53.81%) estão num nível confortável.
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