Análise da empresa Texas Roadhouse, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.39%) são superiores à média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (13.63%) é superior à média do setor (-31.39%).
- O nível de dívida atual 25.29% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.03%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.7%) é superior à média do setor (ROE=-0.0067%)
Contras
- O preço (175.53 $) é superior à avaliação justa (59.26 $)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 16:47 Need fast-food? These restaurants are open on Thanksgiving Day 2023
2.3. Eficiência do mercado
| Texas Roadhouse, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.8% | -5.7% | -6.5% |
| 90 dias | -3.8% | -20% | -12.6% |
| 1 ano | 13.6% | -31.4% | 3.4% |
TXRH vs Setor: Texas Roadhouse, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 45.02% no ano passado.
TXRH vs Mercado: Texas Roadhouse, Inc. superou o mercado em 10.23% no ano passado.
Preço estável: TXRH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TXRH com volatilidade semanal de 0.2622% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (175.53 $) é superior ao preço justo (59.26 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (175.53 $) é 66.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.67) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.67) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.03) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.03) é superior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do setor como um todo (17.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.76) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.36) é superior ao do setor como um todo (-10000).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.36) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 154.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (154.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.7%) é superior ao do setor como um todo (-0.0067%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.7%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.97%) é superior ao do setor como um todo (-0.0063%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.97%) é superior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.26%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.26%) é superior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% é superior à média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.28%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
