Análise da empresa Thoughtworks Holding, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (86.25%) é superior à média do setor (-14.84%).
- O nível de dívida atual 23.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.02%.
Contras
- O preço (4.47 $) é superior à avaliação justa (3.04 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6739%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.88%) é inferior à média do setor (ROE=16.87%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Thoughtworks Holding, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -6.8% | -2% |
| 90 dias | 0% | -21.4% | -12.1% |
| 1 ano | 86.3% | -14.8% | 6.4% |
TWKS vs Setor: Thoughtworks Holding, Inc. superou o setor "Technology" em 101.09% no ano passado.
TWKS vs Mercado: Thoughtworks Holding, Inc. superou o mercado em 79.88% no ano passado.
Preço estável: TWKS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TWKS com volatilidade semanal de 1.66% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.47 $) é superior ao preço justo (3.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.47 $) é 32% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.04) é inferior ao do setor como um todo (9.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do setor como um todo (8.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.4) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (52.47) é inferior ao do setor como um todo (94.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (52.47) é superior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -37.38% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-37.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.88%) é inferior ao do setor como um todo (16.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.88%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.17%) é inferior ao do setor como um todo (9.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.17%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-11.25%) é inferior ao do setor como um todo (13.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-11.25%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6739%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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