Análise da empresa TTM Technologies, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (58.08%) é superior à média do setor (-2.45%).
- O nível de dívida atual 27.89% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 41.85%.
Contras
- O preço (22.44 $) é superior à avaliação justa (1.81 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.6614%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.24%) é inferior à média do setor (ROE=17.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TTM Technologies, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -5.6% | -3.3% |
| 90 dias | 35.4% | -2.8% | 8.1% |
| 1 ano | 58.1% | -2.4% | 28.8% |
TTMI vs Setor: TTM Technologies, Inc. superou o setor "Technology" em 60.53% no ano passado.
TTMI vs Mercado: TTM Technologies, Inc. superou o mercado em 29.24% no ano passado.
Preço estável: TTMI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TTMI com volatilidade semanal de 1.12% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.44 $) é superior ao preço justo (1.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.44 $) é 91.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.43) é inferior ao do setor como um todo (74.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.43) é inferior ao do mercado como um todo (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (9.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (3.36).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7267) é inferior ao do setor como um todo (8.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7267) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.06) é inferior ao do setor como um todo (121.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.06) é inferior ao do mercado como um todo (28.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.24%) é inferior ao do setor como um todo (17.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.24%) é inferior ao do mercado como um todo (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.5632%) é inferior ao do setor como um todo (9.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.5632%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.68%) é inferior ao do setor como um todo (13.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.68%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.6614%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Soder Douglas L Officer |
Comprar | 25 | 149 625 | 5 985 |
| 02.12.2024 | Powers Shawn A. Officer |
Comprar | 25 | 150 000 | 6 000 |
| 02.12.2024 | Soder Douglas L Officer |
Comprar | 25 | 475 375 | 19 015 |
| 06.11.2024 | Gridley Catherine A Officer |
Comprar | 25.15 | 125 750 | 5 000 |
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