Análise da empresa Trupanion, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (43.95 $) é inferior ao preço justo (69.78 $)
- O retorno das ações no último ano (71.4%) é superior à média do setor (-26.38%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.72%).
- O nível de dívida atual 16.47% aumentou em 5 anos de 10.15%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-14.72%) é inferior à média do setor (ROE=5.61%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Trupanion, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | 0.4% | -1.7% |
| 90 dias | -8.8% | -32.9% | 2.7% |
| 1 ano | 71.4% | -26.4% | 24.3% |
TRUP vs Setor: Trupanion, Inc. superou o setor "Financials" em 97.78% no ano passado.
TRUP vs Mercado: Trupanion, Inc. superou o mercado em 47.1% no ano passado.
Preço estável: TRUP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRUP com volatilidade semanal de 1.37% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (43.95 $) é inferior ao preço justo (69.78 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (43.95 $) é 58.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1480) é superior ao do setor como um todo (38.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1480) é superior ao do mercado como um todo (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.23) é superior ao do setor como um todo (0.6287).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.23) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (4.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-61.76) é inferior ao do setor como um todo (40.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-61.76) é inferior ao do mercado como um todo (28.32).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 134.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (134.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-14.72%) é inferior ao do setor como um todo (5.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-14.72%) é inferior ao do mercado como um todo (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.71%) é inferior ao do setor como um todo (5.48%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.71%) é inferior ao do mercado como um todo (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-8.26%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-8.26%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.72%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 4.4% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | FAWWAD QURESHI Officer |
Comprar | 53.08 | 523 740 | 9 867 |
| 26.11.2024 | Qureshi Fawwad Chief Financial Officer |
Oferta | 52.61 | 32 723 | 622 |
| 25.11.2024 | DREYER EMILY Officer |
Comprar | 54.55 | 49 095 | 900 |
| 22.11.2024 | DREYER EMILY Officer |
Comprar | 54.85 | 170 035 | 3 100 |
| 06.11.2024 | LOW MURRAY B Director |
Comprar | 52.67 | 105 340 | 2 000 |
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