Análise da empresa Tremor International Ltd
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-6.65%).
Contras
- O preço (4.98 $) é superior à avaliação justa (1.8 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 14.14% aumentou em 5 anos de 5.51%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.95%) é inferior à média do setor (ROE=-2.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tremor International Ltd | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.5% | -2.4% |
| 90 dias | 0% | -13% | -9.4% |
| 1 ano | 0% | -6.7% | 6.9% |
TRMR vs Setor: Tremor International Ltd superou o setor "Communication Services" em 6.65% no ano passado.
TRMR vs Mercado: Tremor International Ltd teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.89% no ano passado.
Preço estável: TRMR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRMR com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.98 $) é superior ao preço justo (1.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.98 $) é 63.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.67) é inferior ao do setor como um todo (55.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.67) é inferior ao do mercado como um todo (48.45).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (2.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (3.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (4.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (10.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.96) é inferior ao do setor como um todo (28.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.96) é inferior ao do mercado como um todo (15.44).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -224.64% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-224.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3440%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.95%) é inferior ao do setor como um todo (-2.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.95%) é inferior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.37%) é inferior ao do setor como um todo (-1.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.37%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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