NASDAQ: TPG - TPG Inc.

Rentabilidade por seis meses: -18.59%
Rendimento de dividendos: +3.30%
Setor: Financials

Análise da empresa TPG Inc.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.3%) são superiores à média do setor (1.73%).
  • O retorno das ações no último ano (5.48%) é superior à média do setor (-27.38%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.83%) é superior à média do setor (ROE=6.37%)

Contras

  • O preço (46.55 $) é superior à avaliação justa (1.53 $)
  • O nível de dívida atual 13.49% aumentou em 5 anos de 8.39%.

Empresas semelhantes

Baidu

PayPal Holdings

Principal Financial Group

Fifth Third Bancorp

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

TPG Inc. Financials Índice
7 dias -5.2% -9.1% -2.4%
90 dias -30.4% -41.8% -12.5%
1 ano 5.5% -27.4% 8.9%

TPG vs Setor: TPG Inc. superou o setor "Financials" em 32.86% no ano passado.

TPG vs Mercado: TPG Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.45% no ano passado.

Preço estável: TPG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TPG com volatilidade semanal de 0.1055% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 174.4
P/S: 5.85

3.2. Receita

EPS 0.2519
ROE 13.83%
ROA 0.8548%
ROIC 0%
Ebitda margin 4.43%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (46.55 $) é superior ao preço justo (1.53 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (46.55 $) é 96.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (174.4) é superior ao do setor como um todo (21.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (174.4) é superior ao do mercado como um todo (48.7).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.16) é superior ao do setor como um todo (0.5943).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.16) é superior ao do mercado como um todo (3.42).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.85) é superior ao do setor como um todo (4.23).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.85) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (137.83) é superior ao do setor como um todo (15.38).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (137.83) é superior ao do mercado como um todo (25.23).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.27% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.27%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.83%) é superior ao do setor como um todo (6.37%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.83%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8548%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8548%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (13.49%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 8.39% para 13.49%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1578.13%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% é superior à média do setor '1.73%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (803.13%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções TPG Inc.

9.3. Comentários