Análise da empresa TPG Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.3%) são superiores à média do setor (1.73%).
- O retorno das ações no último ano (5.48%) é superior à média do setor (-27.38%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.83%) é superior à média do setor (ROE=6.37%)
Contras
- O preço (46.55 $) é superior à avaliação justa (1.53 $)
- O nível de dívida atual 13.49% aumentou em 5 anos de 8.39%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| TPG Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | -9.1% | -2.4% |
| 90 dias | -30.4% | -41.8% | -12.5% |
| 1 ano | 5.5% | -27.4% | 8.9% |
TPG vs Setor: TPG Inc. superou o setor "Financials" em 32.86% no ano passado.
TPG vs Mercado: TPG Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.45% no ano passado.
Preço estável: TPG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TPG com volatilidade semanal de 0.1055% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (46.55 $) é superior ao preço justo (1.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (46.55 $) é 96.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (174.4) é superior ao do setor como um todo (21.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (174.4) é superior ao do mercado como um todo (48.7).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.16) é superior ao do setor como um todo (0.5943).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.16) é superior ao do mercado como um todo (3.42).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.85) é superior ao do setor como um todo (4.23).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.85) é inferior ao do mercado como um todo (10.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (137.83) é superior ao do setor como um todo (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (137.83) é superior ao do mercado como um todo (25.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.83%) é superior ao do setor como um todo (6.37%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.83%) é superior ao do mercado como um todo (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8548%) é inferior ao do setor como um todo (5.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8548%) é inferior ao do mercado como um todo (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.05%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.96%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% é superior à média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (803.13%) estão num nível desconfortável.
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