Análise da empresa TechPrecision Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (2.44 $) é inferior ao preço justo (6.47 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.7938%).
- O retorno das ações no último ano (-52.33%) é inferior à média do setor (-34.99%).
- O nível de dívida atual 36.56% aumentou em 5 anos de 26.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-62.88%) é inferior à média do setor (ROE=28.58%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TechPrecision Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.4% | -7.6% | 6.7% |
| 90 dias | -20.5% | -44.2% | -13.3% |
| 1 ano | -52.3% | -35% | 10.1% |
TPCS vs Setor: TechPrecision Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -17.34% no ano passado.
TPCS vs Mercado: TechPrecision Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -62.44% no ano passado.
Preço estável: TPCS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TPCS com volatilidade semanal de -1.01% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.44 $) é inferior ao preço justo (6.47 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.44 $) é 165.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (37.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (90.93).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.91) é inferior ao do setor como um todo (11.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.91) é inferior ao do mercado como um todo (8.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9658) é inferior ao do setor como um todo (4.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9658) é inferior ao do mercado como um todo (10.36).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-19.95) é inferior ao do setor como um todo (19.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-19.95) é inferior ao do mercado como um todo (10.2).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 391.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (391.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-62.88%) é inferior ao do setor como um todo (28.58%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-62.88%) é inferior ao do mercado como um todo (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.85%) é inferior ao do setor como um todo (9.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.85%) é inferior ao do mercado como um todo (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (17.63%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.94%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.7938%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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