NASDAQ: TMUS - T-Mobile US

Rentabilidade por seis meses: +29.2%
Rendimento de dividendos: +0.91%
Setor: Telecom

Análise da empresa T-Mobile US

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (58%) é superior à média do setor (-1.37%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=12.85%) é superior à média do setor (ROE=-2.73%)

Contras

  • O preço (255.28 $) é superior à avaliação justa (89.22 $)
  • Os dividendos (0.9142%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
  • O nível de dívida atual 38.44% aumentou em 5 anos de 30.04%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

T-Mobile US Telecom Índice
7 dias 3.3% 3.5% -1.9%
90 dias 7.4% -14.9% 2.7%
1 ano 58% -1.4% 26.1%

TMUS vs Setor: T-Mobile US superou o setor "Telecom" em 59.37% no ano passado.

TMUS vs Mercado: T-Mobile US superou o mercado em 31.92% no ano passado.

Preço estável: TMUS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "NASDAQ" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TMUS com volatilidade semanal de 1.12% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.47
P/S: 2.38
Mais dados sobre TMUS

3.2. Receita

EPS 6.93
ROE 12.85%
ROA 4%
ROIC 3.32%
Ebitda margin 17.76%
Mais dados sobre TMUS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (255.28 $) é superior ao preço justo (89.22 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (255.28 $) é 65.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (22.47) é superior ao do setor como um todo (20.21).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.47) é inferior ao do mercado como um todo (51.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.89) é superior ao do setor como um todo (-47.02).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.89) é inferior ao do mercado como um todo (3.44).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (4.7).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (10.3).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.13) é inferior ao do setor como um todo (482.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.13) é inferior ao do mercado como um todo (29.6).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.36% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.36%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (158.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.85%) é superior ao do setor como um todo (-2.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.85%) é superior ao do mercado como um todo (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4%) é inferior ao do setor como um todo (7.34%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4%) é inferior ao do mercado como um todo (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.32%) é inferior ao do setor como um todo (10.11%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.32%) é inferior ao do mercado como um todo (10.79%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (38.44%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 30.04% para 38.44%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 959.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9142% está abaixo da média do setor '1.37%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9142% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9142% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.98%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
14.02.2025 CANO NESTOR
Officer		 Comprar 269.11 4 036 650 15 000
27.11.2024 Datar Srikant M.
Director		 Comprar 247.13 741 390 3 000
12.11.2024 SIEVERT G MICHAEL
Officer		 Comprar 237.96 4 759 200 20 000
01.10.2024 Katz Michael J.
Pres, Mkting Stgy & Prods		 Oferta 205.3 615 900 3 000
19.08.2024 CANO NESTOR
EVP, Transformation and CIDO		 Oferta 197.21 1 676 280 8 500

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9.3. Comentários